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「上海最早开设的华资银行」互惠计划:基金产品信息简要更新

2021-04-22 13:22:02 股票资讯

(三)基金合同生效后/最近十年(以较短者为准)基金的年度净增长率及其与同期业绩的比较

注:2019年田弘创业板交易开放式指数证券投资基金净增长率以当年实际存款为基础

注:同一个交易日,投资者可多次申购本基金,申购费率根据每次申购单独计算。

认购费用由投资者承担,不计入基金财产,主要用于基金的营销、销售和登记

注意!基金买卖证券和基金所发生的费用和税款,应当按照实际发生额从基金资产中扣除。

投资有风险,投资者在购买基金时应仔细阅读基金的招股说明书等销售文件。

基金的独特风险:1 .该基金是一只股票指数基金。原则上,使用完整拷贝方法来跟踪基金

标的指数,基金在大多数情况下会保持较高的股票投资比例,而在股市下跌的过程中,它可能

面临基金净值和标的指数同时下跌的风险。2.目标指数风险。互利计划,即编制方法可能导致的目标指标

指数的表现与整体市场表现的差异,另外,指数编制方法的不成熟也可能导致指数的大幅调整,

增加基金的投资成本可能会增加跟踪误差,影响投资收益。3.基础指数波动的风险。

标的指数成份股的价格可能会受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易所的影响

波动由于易制等各种因素的影响,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险;

4.基金组合收益与目标指数收益之间的偏差风险。以下因素可能会使基金组合的回报率和

标的指数收益率偏离(1)因标的指数调整成分股或改变编制方法,基金相应

跟踪偏差和跟踪误差是在组合调整中产生的。(二)因标的指数成份股发生配股和增发,

为了使基础指数中成分股的权重发生变化,基金将在相应的投资组合调整中产生跟踪偏差

和跟踪误差。(三)现金分红、增发和配股的收益可能导致基金的收益率

偏离目标指数收益率会导致跟踪偏差。互惠计划(4)因成分股票停牌、退市或流动性差,

使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏差和跟踪误差。(5)由于基地

黄金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使得基金的投资组合与标准

的指数产生跟踪偏差和跟踪误差。(6)在基金指数化投资过程中,基金管理人可以

实力,比如跟踪指数的高低,技术手段,买卖时机等。,会对基金的收入产生影响

环,从而影响基金对标的指数的跟踪程度。(7)其他因素造成的偏差。如果你得到最低的购买价,

由于股票数量的限制,基金组合中个股的持股比例可能与标的指数中股票的权重并不完全不同

一样;由于缺乏卖空、对冲机制等工具,指数跟踪成本高;由于资金的购买和赎回

现金变化;跟踪偏差和跟踪误差是由指数发布机构的指数编制误差造成的。5.跟踪误差

控制未能达到商定目标的风险。基金努力控制基金净增长率和业绩基准之间的每日平均数

轨迹偏差的绝对值不得超过0。2%,年度跟踪误差不超过2%,但由于目标指标编制规则的调整或其他原因,

跟踪误差可能会超过上述范围,基金的净表现可能会与指数价格的走势有较大偏差。6、

成分股停牌风险。标的指数成份股可能因各种原因暂时或长期停牌。当成份股停牌时,它们可以

可以面对以下风险:(1)基金可能无法及时调整投资组合,导致跟踪偏差和跟踪误差扩大。

(2)停牌成份股可能因其权重比例、复市预期、现金替代识别等因素影响基金二级市场

市场价格的折扣溢价水平。(三)成份股长期停牌的,不能在约定时间内及时买入或者卖出。

那么这部分资金将按照约定的方式进行结算(详见招股说明书《基金份额申购与赎回》)

《申购赎回清单》相关协议的内容和格式),这可能影响投资者的投资损益并使基金产生

跟踪偏差和跟踪误差。(4)极端情况下,标的指数成分股可能大面积停牌,基金可能没有

法律规定及时出售成分股以获得符合要求的全额赎回对价,因此基金管理人可以购买赎回清单

如果你设定较低的赎回份额上限或采取措施暂停赎回,投资者将面临无法赎回全部或部分基础

黄金股风险。7.成分股票退市风险。标的指数成份股因明显负面事件面临退市风险

如果指数编制机构尚未做出调整,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则进行综合审核

考虑到成分股的退市风险、在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,制定了成分股的替代策略。

并相应调整投资组合。8.指数编制机构停止服务的风险。基金的基本指数由该指数编制

由机构发行,管理和维护。今后,索引编制机构可能会因各种原因停止管理和维护索引。

根据基金合同的约定,基金将在这种情况发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案

变更基金标的指标、变更运作模式、与其他基金合并或终止基金合同等计划。,在6

月内召开基金份额持有人会议进行表决,但基金份额持有人会议未成功召开或未就上述事项进行表决

逾期不履行的,基金合同终止。投资者将面临改变基金标的指数、改变运作模式、与其他基金合作等问题

或终止基金合同等风险。因为索引准备组织停止目标索引的准备和发布,直到解决方案被确定

实施前,基金管理人应根据指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息跟踪基金份额

以人为本的原则维护了基金的投资运作。在此期间,可能会因为基础索引不再更新而导致索引表

目前与相关市场表现有差异,影响投资收益。9.基础指数变化的风险。虽然可能性很小,

根据基金合同的规定,如果目标指标发生变化,基金将改变指标数量。基于原始标准的索引

投资政策会发生变化,投资组合也会相应调整,基金的收益风险特征会与新的目标指数保持一致

因此,投资者应承担此次调整带来的风险和成本。10、基金份额二级市场交易价格折溢价风

风险。基金份额在证券交易所的交易价格受多种因素影响,可能与基金份额净值不同

形式,即存在价格折扣溢价的风险。11.基金份额参考净值决定和基金份额参考净值计算错误

风险。根据买入和赎回列表以及组合证券中每种证券的实时交易数据,

计算并公布基金份额的参考净值,供投资者交易、购买和赎回基金份额时参考。基金份额参考

基金份额净值与实时净值可能存在差异,基金份额参考净值计算可能存在误差。如果投资者

参照基金份额净值做出的投资决策可能会导致损失,损失应由投资者自行承担。12.退市风险。因为

基金不再符合证券交易所上市条件而终止,或者经基金份额持有人大会决议提前终止

市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。13.投资者购买失败的风险。这个基金

在申购赎回清单中,可能只允许部分成份股进行现金替代,并且设定了现金替代比例上限,因为

因此,投资者在申购时,可能会因为个别成分股涨停、停牌等原因,无法购买申购办公室。

需要足够的成份股,导致购买失败的风险。14.投资者赎回失败的风险。基金经理可能会扎根

根据成份股市值变化等因素调整最低申购赎回单位,可能导致投资者按原最低申购。

赎回单位购买并持有的基金份额不得按照新的最低申购赎回单位赎回,只能

在二级市场出售全部或部分基金份额。15.基金份额赎回对价的清算风险。基金的赎回代价

主要针对组合证券,在实现组合证券的过程中,由于市场变化,部分成分股流动性差等原因。

投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值存在差异,存在变现风险。16.第三方服务

服务风险。基金的许多服务都委托给第三方机构,存在以下风险:(1)申购和赎回机构

由于各种原因,代理申购赎回业务受到限制、暂停或终止,影响投资者申购赎回

服务风险。(2)登记机构可调整结算制度,如实行货银交易制度,投资者的资金份额、

组合证券和基金的结算方式发生了变化,机构调整可能会给投资者带来风险。同样的风险也是可能的

来自证券交易所和其他机构。(三)证券期货交易所、登记机构、基金托管人等

该机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。17.投资资产支持证券的风险。(1)

与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益持有人的破产风险、现金流预测风险等

关闭风险。(2)与资产支持证券相关的风险主要包括与资产支持证券信用增级措施相关的风险,

资产支持证券的利率风险、流动性风险和评级风险与资产支持证券相关

风险。(3)其他风险主要包括政策风险、税收风险、不可抗力事件风险、技术风险和

运营风险。18.基金参与融资融券业务的风险。该基金可以参与融资和再融资证书

证券借贷业务和互惠计划面临的风险包括但不限于(1)流动性风险:当面临大额赎回时,可能是由于证券借贷

造成赎回款无法及时变现的风险;(2)信用风险:证券借贷的交易对手可能无法及时这样做

返还证券,无力支付相应的权益补偿和借款费用;(3)市场风险:证券借贷后,有可能

贷款期内不能及时处置证券的市场风险;当借出的证券或一篮子证券具有部分或单一权利时,

对于重债证券,股价持续下跌或持续上涨,可能导致按市值加权平均计算的贷款盈余

剩余期限与放款日预测的平均期限相差较大;与此同时,股价一直在不断下跌或上涨。

还会使出借证券的资产在基金净资产值中的权重偏离出借期出借日的预期权重。(4)

政策风险:如果证券借贷后相关法律法规的要求发生变化,可能会影响业务的后续运营和收益,甚至

产生损失。19.存托凭证的投资风险。基金可以投资于存托凭证,基金净值可以以存托凭证为准

海外基本证券价格波动的影响,存托凭证海外基本证券的相关风险可能直接或间接成为这种情况

基金风险。20.运营风险。关联方在经营各种业务环节时,内部控制可能存在不足

困或人为因素造成的操作失误或违反操作规程等风险,例如,购买和赎回清单编制错误、

未经授权的交易、欺诈和交易错误等风险。21.互惠计划基金法律文件的风险回报特征被表达和出售

机构基金风险评估可能不一致的风险。基金法律文件中投资部分的风险回报特征表述如下

基于投资范围、投资比例和证券市场一般规律的一般性描述,代表了市场的总体情况

基金的长期风险回报特征。销售组织(包括基金管理人、直销组织和其他销售组织)根据有关

法律法规对基金的风险进行评估,不同的销售机构采用不同的评估方法,所以销售机构的

风险评级评估和风险回报特征在法律文件中的表达可能存在差异。投资者在购买该基金时应遵循以下原则

此外,基金的产品还存在市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险和操作风险

中国证监会为此基金募集了资金


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