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巨峰投资:在财务方面干扰情绪波动之前需要做的两件事 券商板块

观点:自去年第四季度以来,市场风险偏好有所反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,良好的市场走势逻辑并未改变。经过结构性震荡后,随着市场人气的回升和盈利效果的提高,春季市场全面展开,市场盈利效果已经开始显现。连续上涨后,特别是今年三大指数主要上涨后,要注意趋势市场的短期停牌,考虑适当的仓位调整和换股,减轻指数,强调个股。

经过1月底的快速下跌,市场逐渐企稳反弹。从昨天开始,虽然市场分化不变,但低价值品种和低价值品种表现显著,个股表现在指数盘整过程中依然活跃。今天,在海外市场强烈的情绪传递和昨日市场反弹的助推下,大盘小幅盘整后再次走高,个股继续活跃,中小企业表现强劲。

最近随着大盘高位调整,开始出现市场分化。一些机构认为流动性释放了信号,然后市场很难有所作为;但也有机构认为流动性影响不大,毕竟还是一个价格变化和收紧的过程。另外,从市场风格来看,机构也开始有差异。有人认为持有一个群体仍然是市场趋势,而一些机构认为中小股可能成为基金新青睐的目标。

事实上,关于流动性,我们之前多次提到流动性总体稳定,收紧是趋势,但在宏观收紧之前和初期,对整体市场结构影响不大,只是干扰短期情绪。此外,随着注册制度和机构数量及规模的不断增加,市场聚合现象将会持续,核心资产聚合仍是去年全球货币超支影响下的趋势。

当然,在阶段,当板块和个股估值高的时候,市场基金也会寻求新的价值洼地,一旦核心资产整理出来,基金有望再次回归。所以在之前的机构团结下,我们看到白酒、军工、新能源等很多行业都在持续上涨,但是最近整个行业都在分化调整中。现阶段估值低、超卖的品种,尤其是业绩支撑的品种,股价似乎相对较强,有反弹的需求和空间,基金的注意力也开始转移。

因此,春节前,虽然市场资金受到干扰,情绪波动,但在基本面的强力支撑下,市场仍处于良好态势。随着交易热情的高涨,短期内有两件事可以做:

首先,整体持仓有待观察,可以针对交易所适当调整持仓;总的趋势是在改善,尤其是中长期投资者。不用马上冲出去,可以继续观望,期间适当调整位置,尤其是阶段性高低切换;

其次,专注挖掘,积极潜伏,耐心等待。对于仓位较低或之前未能及时上车的投资者,在市场整理完毕后,可以重点关注那些仓位较低、超卖表现的品种,提前耐心等待。

总的来说,在接下来的2月份,因为春节交易时间缩短,又因为节日,交易热情可能不高,所以可能是估值低的品种和低的个股才能带动市场。也就是说,这个月个股的机会可能更多,应该比指数轻,比个股重。


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