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国内重仓!高淳佳仓医药股票桥水基金佳仓伟来巨人最新操作曝光 虚拟股市

北京时间2月13日,高淳资本向美国证券交易委员会(SEC)提交了2020年第四季度末美股持仓情况。第四季度,高燕继续加大对医疗轨道的投资,进一步巩固了在医疗领域的领先地位,同时清空了一批新能源汽车股和互联网巨头阿里巴巴。

全球最大的对冲基金Bridge Water Fund也于2月12日向SEC提交了第四季度的头寸。数据显示,在一些股票中,侨水的操作与高淳正好相反。比如阿里巴巴被高管掏空了,却被侨水加进去了。威来汽车被高伟清空,由桥水添加到仓库。

高贤在中国的重型仓库

增加对医疗和医疗领域的投资

数据显示,高燕在美国股市持有95家公司的股份,总市值约为125.78亿美元(相当于812亿元人民币),持股相对集中,前10名尴尬股占64.34%。医疗、硬技术、云计算、消费仍然是重点投资行业。

仓位数据显示,中交依然是其最重要的投资布局。在高燕持有的95家公司中,以市值计算,中国股票占60%以上。其中,品多多、百济神州、JD.COM、爱奇艺、泰邦生物、李必立等都是高轩长期控股的公司。

高一美股25大重仓来源:据SEC信息披露,

95家职位高的公司中,有一半以上是医疗领域的。高淳第四季度新增的28家企业中,有15家都是生物制药领域的企业。其中,高燕连续8次上调百济神舟,在第四季度的仓位数据中,百济神舟市值继续排名第二。

据了解,高燕已在全球完成生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,已投资200多家企业,其中中国企业100多家,总投资近2000亿元。

高燕增加了云计算等硬技术投资

第四季度,高燕继续在企业服务轨道下加大对云计算和硬技术的投资。

万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年第四季度末,高燕持有万国数据314万股,市值排名第12位。同样,专注于数据仓库云服务的Snow Holdings也是高淳的重要配置对象。

此外,当高燕在第四季度增持萨夫兰时,他目前在高燕的美国股票头寸中排名第16位。Safran是行业内的服务提供商,旨在为企业提供易用性、集成度、效率和可见性更高的软件。

高燕清理的13家公司的信息来源:根据SEC信息披露,

第四季度,高燕清空了13家公司,包括阿里巴巴和肖鹏汽车、威来汽车和理想汽车。第四季度,新能源汽车经历了一个上升阶段。截至去年12月31日,理想汽车、肖鹏汽车和威来的股价较第三季度末分别上涨66%、113%和130%。考虑到高洵上市前投资了肖鹏汽车,IPO发行时认购了理想汽车,估计排空新能源汽车已经获得了可观的利润。

不过,高燕表示,他对新能源产业链中上游的新材料和电池持乐观态度。高燕大举投资龙基股份、同伟股份、宁德时报、恩杰股份、信宜能源港股等光伏、锂电池企业。

高贤创始人章雷在今年1月的亚洲金融论坛上明确表示,在后疫情时代,医疗行业仍将是高贤未来努力的重点,云技术和企业服务也将是未来的投资方向。

侨水嘉仓阿里巴巴和威来汽车等中国股票

2月12日晚,全球最大对冲基金Bridgewater Fund向SEC提交了2020年第四季度末美股持仓报告。

报告显示,截至第四季度末,侨水基金持有的美国股票市值为115.55亿美元,高于上一季度的83.15亿美元。十大尴尬股占投资组合的42.67%。第四季度,侨水基金增持169只股票,增持233只股票,清空74只股票,减持122只股票。

侨水美股尴尬来源:根据SEC信息,

到2020年,侨水基金的管理规模约为1400亿美元。其中,美股仅持有115.55亿美元。

第四季度美股仓位调整主要有两个特点:一是消费增加。第四季度消费类股上涨,包括沃尔玛、宝洁、可口可乐、强生、百事可乐、凯尚乐、麦当劳等。二是增持中股,四季度增持阿里巴巴。按股数变动,涨幅为19%;增加品多多29%。此外,第四季度,侨水基金还增持了新的汽车制造力量威来汽车24%的股份。

值得注意的是,虽然中国股票有所增加,但ishares安硕中国ETF有所减少,这表明侨水在中国的布局可能更具选择性。

消费和中国股票的增加可能表明他们对中美经济复苏带来的投资机会持乐观态度。此外,侨水基金大幅减持黄金。十大尴尬股中,有两只黄金ETF减持,其中GLD减持45%。

今年1月,全球最大对冲基金桥水基金(Bridge Water Fund)创始人达里奥接受英国《金融时报》采访时表示,2020年对中国金融市场意义重大,新冠肺炎爆发危机凸显了中国经济的出色表现,促使大量投资流入中国。

总体来说,高淳资本和侨水基金虽然不约而同的在国内加仓,但是在一些新能源汽车的股票上却是反其道而行之。哪个更正确?等待市场揭示答案。


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